独家整理:券商研究所推荐八大牛股

发布日期:2007-11-8 18:27:00

国都证券 - 招商地产:战略攻城合作略地目标价95.45元
公司2007年10月11日公告: 招商地产(行情 股吧)(行情股吧)进军成都房地产市场,与成都市土地储备中心、成都市成华区人民政府合作进行约5000亩土地的一级开发。公司2007年10月13日公告:与会德丰地产有限公司合作开发佛山市“佛禅(拍)2007-005”地块,地块成交价格为人民币15.05亿元,地块总用地面积150,426平米,容积率建筑面积268,247.5平米。公司将按照《合作框架协议》以成本价(不计地价)受让该项目公司50%股权。
预计公司2007-2009年实现每股收益分别为1.13元、1.79元、2.80元(附表1)。未来6个月目标价95.45元,给予“推荐、A”投资评级。
申银万国 - 泸州老窖:业绩释放拉开序幕,目标价90元
三季报EPS预计0.47元,同比增长80%,而且完全来自白酒主业,相比半年报39%的净利润增幅,增速提升40个百分点。由于年报业绩预测同比增长150%,因而预计10月18日披露的三季报中对全年业绩预增100%以上的概率极大。由于公司已连续四年未送股,预计07年报高比例送股的概率较大。
预计07、08、09年主业贡献的EPS分别为0.75元、1.15元和1.68元,分别同比增长94.2%、53.4%和46.1%。华西证券08年预计能贡献EPS0.48元,考虑证券业务收益及公司平滑业绩的因素后预计07、08、09年EPS分别为1.0元、1.5元、2.08元。,维持买入评级,目标价90元。
华泰证券 - 浦发银行:上海金融资源重整题材或可期待
目前上海市政府可以控制的金融资产为17000-18000亿元,包括3家银行、4家证券公司、2家保险公司和多家信托投资公司,其中 浦发银行(行情 股吧)的金融资产为7000-8000亿元,占上海市金融资产的50%左右,占据重要地位。同时浦发银行拥有386家机构网点,可以辐射全国,因此有可能成为上海市政府实现金融整合的重要平台。在具体操作上,我们预期上海市政府较有可能以浦发作为平台,将信托(甚至银行、证券、保险)资产注入上市公司,因此浦发银行资产注入的想象空间较大。
国泰君安 - 宏源证券:投资收益推动业绩超预期目标价53元
第3季度业绩环比增长超过20%,增速超出预期。公司2006年前3季度净利润0.75亿元、第3季度净利润0.29亿元,据此我们测算2007年前3季度净利润约19亿元,EPS约1.30元;2007年第3季度净利润约8-9亿元,EPS约0.60元,环比增长22%。全年市场交易额将维持在2000-2100亿元,由此我们将07-09年净利润提升至23亿元、27亿元和34亿元,对应EPS1.56元、1.87元、2.33元,较我们早前的预期提升15%、28%和31%。提升盈利预期,暂时维持53元的目标价。
江南证券 - 西宁特钢:估值盯住一篮子资源股目标价28.71元
西钢矿业设立使青海铁矿石资源开发提上日程;大股东增资扩股方案未定,影响尚难评价;国内特钢价格继续保持上涨态势;维持公司07-09年业绩预测,参照一篮子资源股的估值水平,将 西宁特钢(行情 股吧)(行情股吧)相对合理股价调高至22.40—31.90元,由此继续给予其“买入”的投资评级,并将未来十二个月目标价按9倍市净率水准设定为28.71元

平安证券 - 中航光电:上市合理定价35-38.5元之间公司是目前国内规模最大的军用连接器制造企业,也是目前国内同行业中规模最大的同时具备研制和生产光、电两类连接器产品的专业化企业,并且在国内光器件细分市场中居于领先地位。
公司在军用连接器上的市场中有较高的壁垒,产量持续增长,毛利保持稳定。
公司在民用连接器的市场上,以高端客户为主,已成功开拓华为、 中兴通讯(行情 股吧)(行情股吧)、NOKIA等,将随着客户的发展而迅速壮大。
公司的大股东是一航集团,已提供了以净资产收购一航兴华的机会,将来不排除有新的整合机会。
公司募集资金投资项目将扩大现有生产规模、收购一航兴华,对未来公司的收益产生正面影响。预计发行市盈率为30~35倍,建议申购价格区间为16.7~20元,预计上市后的合理定价在35~38.5元之间。
西南证券 - 农产品:增强国有控股集中主营业务
公司9月17日发布公告称深圳市国资委决定将其下属全资子公司深圳市投资管理公司持有的本公司8,565,446股股票(占本公司总股本的2.21%)无偿划至其名下持有。转让之后,深圳国资委股份比例将由总股本的22.88%提高到25.09%。
本次非公开发行股票议案通过,深圳市国资委将增加2300万控股数,占增发后总股本的4.8%,届时深圳市国资委实质控股比例将达到25.7%,占有绝对控股权。
农批市场在农业产业化过程中发挥重要作用,国有的绝对控股有利于对其进行正确引导及规划。从公司发展角度来看,国有背景也有利于获得资源及政策支持。
联合证券 - 东软股份:业绩增长趋势明朗合理价51元
公司公告今年前三季度净利润同比增长150%以上。如此,公司今年前三季度每股盈利达到0.45元左右,全年可望达到0.70元左右。
业绩快速增长的趋势已经明朗。06年公司的净资产收益率为5.7%,今年上半年为5.7%,全年可望达到12.5%。盈利能力提高得益于利润率上升和资产周转速度加快。软件外包收入快速增长使其在公司整体收入所占比重进一步上升,软件外包业务的毛利率较高。同时,公司控制国内系统集成业务中硬件的比重,有助于提高利润率和加快资产周转(较少的库存)。物业出租亦有很好的收益,上半年的收入超过去年全年。
鉴于估值水平显著下降和仍旧存在的整体上市预期,我们将投资评级上调至“增持”。
以08年50倍市盈率计,公司的相对合理价值为51元。
新时代证券 - 吉电股份:资产注入 涉足风电
吉电股份(行情 股吧)9月29日公告,为实现公司总装机容量翻两番的战略目标,发展和扩大主业规模,有效提高公司发电机组技术装备水平、降低能耗指标,优化电源结构,公司拟投资建设四大发电机组,其中三项为火电机组,一项为风电机组,总投资额共计99.31亿元。其中值得关注的是公司总投资10.54亿建设长岭风电三十号风电场49.5MW工程项目、腰井子风电场49.5MW工程项目。风力发电作为技术成熟、成本低的可再生能源发电方式,受到了国家相关政策的扶持。
自5·30调整以来,该股呈现箱体整理走势,涨幅远远落后于大盘。9月19日以来,上证指数的涨幅超过10%,而该股却是下跌超过10%。近两个交易日该股均走出单针探底形态,显示其目前下档支撑强劲,短线调整已经到位,后市有望突破短期均线的压制,走出一轮强势反弹行情。

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